现金处理程序

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目的

为校园部门提供收集、保管和报告的指导管理资金，并概述部门使用的具体现金处理程序.

人/影响的地区

所有收到现金和现金等价物的部门.

过程

所有进账都必须以收据确认. 钱必须给出纳处在一个工作日内办理. 一份由三部分组成的收据必须注明存款地点、金额、日期还有签名. 我们建议包括一个加法机磁带或收银机磁带与存款.
钱绝不能无人看管. 这适用于收银机、桌面和现金抽屉. 如果员工出于任何原因离开他或她的工作岗位，不管怎样简要地说，现金必须妥善保管在一个上锁的地方.
个人在任何时候都必须将流动现金资金保持在最低限度. 多余的资金必须存放在出纳处.
在任何时候都不会收到学生的课堂材料费用收银处以外的地方.
收到的现金不得在没有购买的情况下用于找零或零用现金的目的. 支出或退款不能从现金收入中支付.
Funds must be kept secured until deposited, overnight storage is prohibited; night 学生会计处和警察大楼设有收集箱海滨校区和圣Elijo的行政大楼.
在任何情况下，个人都不应将现金存放在自己的个人资金中; 或者把钱带回家保管.
亲自或通过邮件收到的所有类型的支票都应严格限制支持立即….. “只收取押金澳门金沙集团”.
发放门票的部门/学生俱乐部顾问将负责在他们保管期间对票的保护. 在其后三天内职能小组必须提交资金和总收入对账单，已售出的总票和未售出的总票到出纳处，包括退还所有未使用的机票及已收取的押金收据. 筹集到的资金必须等于票价乘以售出的票数或者方差必须等于解释. 所有戏剧、音乐或舞蹈门票将通过学生账户出售或票务处，领取赠票券者必须兑换
一张赠票的代金券.
每当资金存入出纳处时，该部门应进行比对这笔款项由出纳用“收入”部门记在一般账上分类帐”. 不符之处应立即协调.